遼寧省盤錦市傳染病醫(yī)院2020年度部門決算公開說明

目    錄

第一部分    盤錦市傳染病醫(yī)院概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤錦市傳染病醫(yī)院2020年度部門決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤錦市傳染病醫(yī)院2020年度部門決算報(bào)表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤錦市傳染病醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、承擔(dān)全市突發(fā)傳染病疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治職責(zé)。

2、承擔(dān)傳染病專業(yè)醫(yī)院的醫(yī)療、教學(xué)、科研等職責(zé)。

3、承擔(dān)傳染病疑似病人、診斷病人收治職責(zé)。

4、承擔(dān)傳染病傳染性和非傳染性領(lǐng)域科研及臨床應(yīng)用研究職責(zé)。

5、承擔(dān)開展傳染病健康教育職責(zé)。

二、部門決算單位構(gòu)成

盤錦市傳染病醫(yī)院內(nèi)設(shè)辦公室、黨辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、疾病預(yù)防控制科、醫(yī)療保險(xiǎn)管理科、人事科、門診部、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、保衛(wèi)科11個(gè)綜合管理機(jī)構(gòu)；設(shè)收款處、藥劑科、客服3個(gè)醫(yī)輔科室；設(shè)檢驗(yàn)科、超聲科、放射線科、內(nèi)鏡室4個(gè)醫(yī)技科室；設(shè)中醫(yī)科、皮膚病科及臨床科室5個(gè)（傳染科3個(gè)病房和結(jié)核病科2個(gè)病房）。

第二部分2020年度部門決算情況說明

現(xiàn)結(jié)合本單位職能、工作任務(wù)及相關(guān)政策要求，根據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析

1、資產(chǎn)類：本單位2020年資產(chǎn)總額為23,527,643.33元，主要是固定資產(chǎn)凈值16,414,887.90元，占比70%。

其中貨幣資金696,174.03元，固定資產(chǎn)凈值16,414,887.90元，政府儲(chǔ)備資產(chǎn)0.00元，公共基礎(chǔ)設(shè)施0.00元。

2、負(fù)債類：本單位2020年負(fù)債總額為14,808,135.41元，主要是應(yīng)付賬款10,621,846.49元，占比72%。

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)5297.88萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1737.35萬元，占收入總計(jì)的32.79%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1737.35萬元.

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

3.事業(yè)收入2578.39萬元，占收入總計(jì)的48.67%。主要是醫(yī)療服務(wù)收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

6.其他收入982.14萬元，占收入總計(jì)的18.54%。主要是衛(wèi)生局因疫情撥付的購(gòu)置設(shè)備款、二電源工程款、購(gòu)置救護(hù)車、紅十字協(xié)會(huì)捐款、利息等收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.12萬元，占收入總計(jì)的1.6%。主要是車輛購(gòu)置及衛(wèi)生專項(xiàng)等。

與上年相比，今年收入增加1205.99萬元，增長(zhǎng)29%，主要原因：一是紅十字協(xié)會(huì)捐款400萬元；二是財(cái)政專項(xiàng)增加。

（二）支出總計(jì)5180.23萬元，包括：

1.基本支出4621.73萬元，占支出總計(jì)的89.22%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1058.34萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出38.34萬元，商品和服務(wù)支出30.28萬元。

2.項(xiàng)目支出558.49萬元，占支出總計(jì)的10.78%。主要包括重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、其他公共衛(wèi)生支出醫(yī)療救助、其他支出債務(wù)付息等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出減少422.47萬元，降低7.97%，主要原因：固定資產(chǎn)折舊減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.12萬元。

主要是年底政府采購(gòu)沒有到位，另外商家把開戶行發(fā)錯(cuò)等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加51.9萬元，增長(zhǎng)156%，主要原因：一是車輛購(gòu)置屬于政府采購(gòu)年底手續(xù)沒有辦完。二是重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)沒有用完。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出1685.46萬元，其中：基本支出1126.96萬元，項(xiàng)目支出558.49萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加312.73萬元，增長(zhǎng)21.95%，主要原因：一是由于新冠疫情人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加二是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的149.94%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的6346%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1685.46萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1685.46萬元，占100%；

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元.

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元.

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1126.96萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1108.66萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)18.3萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是無。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2020年政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積14612.2平方米，價(jià)值1862.71萬元，其中：辦公用房面積1200平方米，價(jià)值150.64萬元；業(yè)務(wù)用房面積12892.2平方米，價(jià)值1654.65萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積520平方米，價(jià)值57.42萬元。

共有車輛9輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是捐贈(zèng)轎車一臺(tái)、調(diào)撥轎車一臺(tái)；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備6臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金8.8萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。組織對(duì)本單位開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金8.8萬元，自評(píng)平均分100分。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）……