盤錦市中心血站2020年度部門決算

目    錄

第一部分    盤錦市中心血站概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤錦市中心血站2020年度部門決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤錦市中心血站2020年度部門決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

為保障人民身體健康提供安全有效血液，組織血源，采集血液，臨床用血提供，獻血法宣傳，血液質(zhì)量保障，輸血技術(shù)指導(dǎo)，輸血技術(shù)人員培訓(xùn)，輸血科學(xué)研究。

二、部門決算單位構(gòu)成

盤錦市中心血站內(nèi)設(shè)機構(gòu)行政辦、財務(wù)科、業(yè)務(wù)辦、機采科、成分科、質(zhì)控科、車隊、血源管理科、檢驗科、總務(wù)科、體采科、血液管理科

第二部分 盤錦市中心血站2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1798.89萬元，包括：

1.財政撥款收入1797.24萬元，占收入總計的99.9%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1797.24萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的XX%。主要是XX等收入。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的XX%。主要是XX等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的XX%。主要是XX等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的XX%。主要是XX等收入。

6.其他收入1.66萬元，占收入總計的0.1%。主要是利息等收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的XX%。主要是XX等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余211.76萬元，占收入總計的11.77%。主要是政府采購項目未完成等。

與上年相比，今年收入減少68.79萬元，降低3.8%，主要原因：一是政府采購項目減少。

（二）支出總計1843.58萬元，包括：

1.基本支出1835.09萬元，占支出總計的99.54%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出706.12萬元，對個人和家庭的補助支出20.19萬元，商品和服務(wù)支出852.72萬元，資本性支出256.06萬元。

2.項目支出8.49萬元，占支出總計的0.46%。主要包括疫情期間補助等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的XX%。主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的XX%。主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的XX%。主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出減少41.44萬元，降低2.24%，主要原因：一是政府采購項目減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余211.76萬元。

主要是政府采購未完成等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少13.17萬元，降低6.21%，主要原因：一是今年政府采購資金比上年減少。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出1843.58萬元，其中：基本支出1835.09萬元，項目支出8.49萬元。與上年相比，財政撥款支出減少41.44萬元，降低2.24%，主要原因：一是政府采購項目減少。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的126.32%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的125.74%，項目完成年初預(yù)算的0.58%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1996.7萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1843.58萬元，占92.33%。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分，包括：……。

1.……

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出26.97萬元，完成年初預(yù)算的99.88%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費26.97萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運行費26.97萬元，占“三公”經(jīng)費支出的99.88%。完成年初預(yù)算的99.88%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費開支。比上年增加0.1萬元，增長0.37%，主要是業(yè)務(wù)送血車頻繁送血等原因。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1843.58萬元，其中：人員經(jīng)費726.31萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費1108.78萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）XX萬元，增長（降低）XX%，主要原因是XX。具體支出明細……

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額224萬元，其中：政府采購貨物支出224萬元，授予小微企業(yè)合同金額224萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積6126.39平方米，價值1363.89萬元，其中：辦公用房面積6126.39平方米，價值1363.89萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。

共有車輛6輛，其中：其他用車6輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)采血車和送血專用車；單價100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目1個，涉及資金657萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。組織本單位開展整體績效自評，涉及資金657萬元，自評平均分100分。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……