盤錦市康寧醫(yī)院

 

 

2022年度決算公開說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    錄

 

第一部分    單位概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、 決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度單位決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 單位概況

 

一、主要職責(zé)

我院主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)精神衛(wèi)生健康工作的方針、政策和法律法規(guī)，配合市衛(wèi)生健康委員會(huì)開展全市心理健康服務(wù)體系建設(shè)和規(guī)范化管理；負(fù)責(zé)精神疾病防治工作計(jì)劃及監(jiān)測(cè)方案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)患有精神疾病的殘疾人、低保人群等困難群體和特殊群體進(jìn)行醫(yī)療救助、康復(fù)護(hù)理等工作；負(fù)責(zé)提供醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)、公共衛(wèi)生六位一體的精神衛(wèi)生全方位服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)情況

精神科門診、心理咨詢門診、心理治療室、檢驗(yàn)科、放射科、超聲科、藥局、收款處、辦公室、黨群工作部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、規(guī)劃財(cái)務(wù)部、藥械部、公共衛(wèi)生事業(yè)部等

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

下屬二級(jí)單位如下：無

二、決算單位構(gòu)成

納入2022年單位決算編制范圍的預(yù)算單位包括：本院一個(gè)單位

  
第二部分 2022年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)1262萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入628萬元，占收入總計(jì)的49.8%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入628萬元。

2.事業(yè)收入633萬元，占收入總計(jì)的50.1%。主要是醫(yī)療收入。

6.其他收入1萬元，占收入總計(jì)的01%。主要是利息收入。

與上年相比，今年收入增加509萬元，增長67.6%，主要原因：一是醫(yī)療收入增加302萬元；二是財(cái)政撥款收入增加546萬元。

（二）支出總計(jì)1158萬元，包括：

1.基本支出1083萬元，占支出總計(jì)的93.5%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出800萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2萬元，商品和服務(wù)支出268萬元，資本性支出13萬元。

2.項(xiàng)目支出75萬元，占支出總計(jì)的5.6%。主要包括公立醫(yī)院改革支出。

與上年相比，今年支出減少237萬元，降低17%，主要原因：一是工資福利支出增加578萬元；二是商品和服務(wù)支出減少118萬元；三是資本性支出減少774萬元。四是項(xiàng)目支出75萬元。五是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加2萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.7萬元。

主要公共衛(wèi)生事業(yè)形成的結(jié)余。與去年持平。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出628萬元，其中：基本支出553萬元，項(xiàng)目支出75萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加546萬元，增長665.9%，主要原因：一是醫(yī)院成立三年的人員經(jīng)費(fèi)在本年度內(nèi)拔入553萬元。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出628萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出22萬元，占3.5%；公立醫(yī)院改革支出53萬元，占8.4%；基本支出553萬元，占88.1%；。

1. 一般公共服務(wù)支出22萬元，具體包括：

         主要是公共衛(wèi)生支出22萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2. 公立醫(yī)院改革支出53萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3. 基本支出553萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出628萬元，按支出功能分類科目分，包括：……。

1、一般公共衛(wèi)生服務(wù)支出22萬元。

2、公立醫(yī)院改革支出53萬元。

3、基本支出553萬元。

 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出553萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)553萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

盤錦市康寧醫(yī)院為事業(yè)單位，根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的定義，本單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，

1.房屋情況：部門房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元。其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬元。

2.車輛情況：共有車輛0輛，價(jià)值0萬元。

3.設(shè)備情況：單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備XXX套（臺(tái)）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備（不含車輛）1臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.績效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，組織開展單位整體績效自評(píng)，涉及資金628萬元，自評(píng)分99.9分?！恫块T（單位）整體績效自評(píng)表》見附件。

本單位組織對(duì)“部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)”“部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià)，涉及資金628萬元（其中：一般公共預(yù)算資金628萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。從評(píng)價(jià)情況來看，績效指標(biāo)中執(zhí)行率、管理效率都很高，運(yùn)行成本低社會(huì)效益高，可持續(xù)性好。

2.項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

本單位在2022年度縣直部門決算中反映等0個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

4. 部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

5. 4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 遼寧省盤錦市康寧醫(yī)院 (2022年財(cái)務(wù)決算).xlsx