盤錦市人民醫(yī)院

2022年度決算公開說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    錄

 

第一部分    單位概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、 決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 單位概況

 

一、 主要職責(zé)

盤錦市人民醫(yī)院，坐落于美麗的遼東灣新區(qū)，是一家集醫(yī)療、科研、預(yù)防、康復(fù)為一體的大型綜合性三級公立 醫(yī)院，是全市醫(yī)保定點單位。醫(yī)院始終秉承公立醫(yī)院屬性，堅持 “人民醫(yī)院為人民”的理念，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市衛(wèi)生健康委的指導(dǎo)下，全面實施人才興院、技術(shù)強(qiáng)院、 品牌立院發(fā)展戰(zhàn)略，在改善就醫(yī)體驗、品牌學(xué)科打造、精準(zhǔn)化醫(yī)療等方面，不斷邁出新步伐。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

盤錦市人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

臨床科室：心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、腎臟內(nèi)科、內(nèi)分泌科、消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科，普外科、胸外科、骨外科、神經(jīng)外科、泌尿外科，婦科、產(chǎn)科、兒科、急診科、中醫(yī)科、口腔科、耳鼻咽喉科、眼科等。

醫(yī)技輔助科室：超聲科、放射科、DSA導(dǎo)管室、檢驗科，體檢中心，內(nèi)鏡診療中心、麻醉科、康復(fù)醫(yī)學(xué)中心、血液透析中心、老年干診病房等。

  
第二部分 2022年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

（數(shù)據(jù)來源部門決算Z01表，全口徑收支余）

（一）收入總計13544.56萬元，包括：

1.財政撥款收入1057.76萬元，占收入總計的7.8%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1036.76萬元，政府性基金收入21萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。。

3.事業(yè)收入12472.67萬元，占收入總計的92.09%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入35.13萬元，占收入總計的0.26%。主要是基本戶利息，大洼區(qū)衛(wèi)健局撥付上年度中央專項收入等收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

（二）支出總計13421.1萬元，包括：

1.基本支出368.73萬元，占支出總計的2.75%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出368.73萬元。

2.項目支出667.97萬元，占支出總計的5%。主要包括商品服務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。政府性基金支出21萬元，占支出總計的0.16%

3.事業(yè)收入12363.34萬元，占收入總計的92.12%。。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要是XX等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）XX萬元，增長（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

二、財政撥款支出決算情況說明

（數(shù)據(jù)來源為部門決算Z01-1表）

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出1057.76萬元，其中：基本支出368.73萬元，項目支出667.97萬元。政府性基金支出21萬元。

 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

（數(shù)據(jù)來源為部門決算Z07表）

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1057.76萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1037.76萬元，占98.1%政府性基金收入21萬元，占1.9%。

各個單位按照Z07表實際支出功能科目逐一填寫

完成年初預(yù)算的占比，分母為年初預(yù)算批復(fù)數(shù)

1.一般公共服務(wù)支出1037.76萬元，具體包括：

（1）醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金124萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（2）2022年市直機(jī)關(guān)干部健康體檢費(fèi)用127.42萬元，主要是體檢費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（3）預(yù)防艾滋病梅毒乙肝梅毒傳播支出1萬元，主要預(yù)防傳播等檢查費(fèi)，支出100%

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

（數(shù)據(jù)來源部門決算Z09表）

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出21萬元，按支出功能分類科目分，包括：腦癱患兒治療。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

（數(shù)據(jù)來源部門決算Z11表）

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分，包括：……。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

數(shù)據(jù)來源為部門決算F03表

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.99萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的XX%。完成全年預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是XX。2022年參加出國（境）團(tuán)組XX個，累計XX人次,主要為參加XX團(tuán)等。2022年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）XX萬元，下降（增長）XX%，主要是XX等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的XX%。完成全年預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是XX。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計XX批次、XX人、XX萬元，主要用于XX等；其中外事接待累計XX批次、XX人、XX萬元，主要用于XX等。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）XX萬元，下降（增長）XX%，主要是XX等原因。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于XX等,當(dāng)年購置公務(wù)用車XX輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于單位日常監(jiān)督執(zhí)法用車燃油、車輛保險及維修支出等。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

數(shù)據(jù)來源為部門決算Z01-1表

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出368.73萬元，項目支出667.97萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)368.73萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)667.97萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

盤錦市人民醫(yī)院為事業(yè)單位，根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的定義，本單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)為667.97萬元.

（二）政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的XX%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的XX%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的XX%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，

1.房屋情況：部門房屋面積120146.97平方米，價值54675.94萬元。其中：辦公用房面積2860平方米，價值1271.14萬元；業(yè)務(wù)用房面積117220.97平方米，價值5.34萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積66平方米，價值4.79萬元。

2.車輛情況：共有車輛8輛，價值634.08萬元。其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是單位一般救護(hù)車。

3.設(shè)備情況：單價100萬元以上的專用設(shè)備（不含車輛）28臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2022年度特定目標(biāo)類項目支出全面開展績效自評，共涉及特定目標(biāo)類項目0個（其中：一般公共預(yù)算項目0個，政府性基金預(yù)算項目0個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個），涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的特定目標(biāo)類項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項目數(shù)*100%）達(dá)到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。

組織開展單位整體績效自評，涉及資金667.97萬元，自評分96分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。

本單位組織對“成本核算”“績效管理”“政府采購檢查”“經(jīng)濟(jì)管理年檢查”“科室預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)”等5個項目開展了單位評價，涉及資金667.97萬元（其中：一般公共預(yù)算資金20.97萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。從評價情況來看，項目執(zhí)行良好。

2.項目績效自評結(jié)果。

本單位在2022年度縣直部門決算中反映XXX、XXX等X個項目績效自評結(jié)果。

（1）“XXX”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分XX分。項目全年預(yù)算數(shù)為XX萬元，執(zhí)行數(shù)為XX萬元，完成預(yù)算的XX%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是XX;二是XX。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是XX;二是XX。下一步改進(jìn)措施：一是XX;二是XX。

（2）“XXX”項目自評綜述：……。

……

《預(yù)算（項目）政策績效自評表》見附件。

3.部門評價結(jié)果。主管局對二級單位開展的績效工作

4.財政評價結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。